欧曼科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,895,236.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,760,337.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,167,235.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,822,809.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,138,843.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,810,297.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,205,808.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,519,598.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,674,548.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,148,261.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,357.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,172,505.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,201,662.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,050,492.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,050,492.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,848,829.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,401,132.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,447,690.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,228,822.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,213,475.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,683,696.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,897,171.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,331,651.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,924.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,993,008.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,517,796.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,510,805.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,091,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,643,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,417,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,417,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 464,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,300.00 | |
| 财务费用(元) | -671,800.00 | |
| 投资损失(元) | 3,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -43,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,300.00 | |
| 存货的减少(元) | 10,459,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,938,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,813,000.00 | |
| 其他(元) | 688,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,993,008.83 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧曼科技_2022年三季报资产负债表 | 欧曼科技_2022年三季报利润表 |