欧曼科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,775,444.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,816,595.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,441,244.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,033,285.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,582,728.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,634,671.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,762,536.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,324,126.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,304,063.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,270,778.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,014,563.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,014,563.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,443,893.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,443,893.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,570,669.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,875.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,241,875.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,558,124.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 858,016.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,517,796.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,375,813.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,367,893.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,606,167.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,606,167.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,918.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,166,716.52 | |
| 财务费用(元) | -477,789.46 | |
| 投资损失(元) | 52,459.34 | |
| 递延所得税(元) | -341,242.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,242.89 | |
| 存货的减少(元) | 17,365,414.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,033,285.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 203,304,063.16 | |
| 其他(元) | 32,213,516.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,375,813.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,517,796.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 858,016.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧曼科技_2022年中报资产负债表 | 欧曼科技_2022年中报利润表 |