春光药装_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,378,308.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 17.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,685,034.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,063,359.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,238,019.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,818,363.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,114,757.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,696,636.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,867,777.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,804,417.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,253.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,259,253.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,768,000.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,768,000.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,508,746.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,989,419.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,289,419.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,560,897.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,250,300.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,811,197.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,521,778.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,834,942.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,532,025.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,697,083.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 春光药装_2024年三季报资产负债表 | 春光药装_2024年三季报利润表 |