春光药装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,879,722.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 17.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,290,128.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,169,868.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,660,877.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,502,836.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,004,122.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,449,004.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,616,842.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,446,973.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,835,257.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,835,257.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,835,257.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,989,419.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,989,419.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,424,522.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,484,888.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,909,411.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,919,991.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,202,223.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,532,025.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,329,802.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,246,254.02 | |
| 资产减值准备(元) | -424,606.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,185,265.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,185,265.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 510,259.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,500.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,856.22 | |
| 财务费用(元) | 1,418,651.56 | |
| 投资损失(元) | -177,818.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,686,922.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,644,506.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,415.44 | |
| 存货的减少(元) | 17,368,414.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,897,687.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,354,597.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,329,802.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,532,025.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,202,223.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 春光药装_2024年中报资产负债表 | 春光药装_2024年中报利润表 |