春光药装_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,888,529.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 17.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,528,194.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,416,740.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,819,429.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,838,831.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,162,027.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,026,466.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,846,754.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,430,013.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,369,214.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,369,214.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,369,214.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,589,419.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,589,419.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 780,982.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 780,982.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,808,436.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,990,791.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,532,025.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,541,234.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 春光药装_2024年一季报资产负债表 | 春光药装_2024年一季报利润表 |