春光药装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,304,850.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,437,848.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,742,699.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,067,717.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,345,533.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,600,724.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,644,997.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,658,972.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,083,726.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,652,472.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,652,472.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,652,472.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,266,477.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,745.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,579,223.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,485,379.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,885,379.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,693,843.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,874,901.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,406,927.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,532,025.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,163,291.91 | |
| 资产减值准备(元) | -363,384.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,616,906.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,616,906.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 847,644.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 341,333.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,216.02 | |
| 财务费用(元) | 2,590,344.84 | |
| 投资损失(元) | -13,453.85 | |
| 递延所得税(元) | 202,080.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -571,050.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 773,131.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,360,245.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 214,022.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,531,542.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,532,025.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,406,927.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,874,901.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 春光药装_2023年年报资产负债表 | 春光药装_2023年年报利润表 |