春光药装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,121,587.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,545,645.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,667,232.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,947,274.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,274,356.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,294,060.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,040,942.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,556,634.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -889,402.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,055,299.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,055,299.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,055,299.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,266,477.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,745.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,329,223.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,721,033.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,621,033.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,708,190.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,236,511.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,406,927.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,170,415.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 春光药装_2023年三季报资产负债表 | 春光药装_2023年三季报利润表 |