春光药装_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,391,901.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,945,922.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,337,823.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,029,955.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,836,533.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,689,449.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,846,969.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,402,907.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,065,084.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,805,317.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,805,317.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,805,317.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,824,522.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,745.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,887,268.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,922,086.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,822,086.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,065,181.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,805,219.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,406,927.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,601,707.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,633,482.17 | |
| 资产减值准备(元) | 459,069.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,850,316.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,850,316.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,856.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,539.65 | |
| 财务费用(元) | 1,209,340.88 | |
| 投资损失(元) | -1,817.80 | |
| 递延所得税(元) | -804,254.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -804,254.07 | |
| 存货的减少(元) | -945,411.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,981,091.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,076,182.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,601,707.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,406,927.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,805,219.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 春光药装_2023年中报资产负债表 | 春光药装_2023年中报利润表 |