ST子久_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,968,793.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,818,426.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,787,220.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,096,301.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,557,904.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,432,897.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,808,370.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,895,474.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,891,746.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,722.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,722.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,722.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,918,922.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,671,406.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,190,329.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,590,329.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,695.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,681.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,376.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,522,737.06 | |
| 资产减值准备(元) | 96,017.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,047,851.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,047,851.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,232.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,603,409.02 | |
| 财务费用(元) | 1,984,785.56 | |
| 投资损失(元) | 19,018.19 | |
| 递延所得税(元) | -416.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,086.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,670.07 | |
| 存货的减少(元) | 1,409,952.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,751,866.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,609,876.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 490,376.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,681.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 275,695.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST子久_2023年年报资产负债表 | ST子久_2023年年报利润表 |