ST子久_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,879,104.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,586,352.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,465,456.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,745,244.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,711,112.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,602,887.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,915,983.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,975,228.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,490,227.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,490.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,490.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,490.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,036,597.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,399.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,696,997.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,496,997.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,259.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,681.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,421.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -192,031.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,400,839.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,400,839.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,929.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 813,343.80 | |
| 财务费用(元) | 1,074,424.01 | |
| 递延所得税(元) | 674.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 674.91 | |
| 存货的减少(元) | -1,191,361.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 837,542.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,840,570.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,421.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,681.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,259.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST子久_2023年中报资产负债表 | ST子久_2023年中报利润表 |