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ST子久_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,431,152.61       
 收到的税费返还(元) 401,356.83       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,954,020.52       
 经营活动现金流入小计(元) 23,786,529.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,017,449.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,130,294.65       
 支付的各项税费(元) 1,794,926.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,946,119.98       
 经营活动现金流出小计(元) 36,888,790.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,102,260.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 54,101.56       
 投资活动现金流入小计(元) 54,101.56       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,097,724.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,097,724.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,043,622.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 50,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 35,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 994,464.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 36,294,464.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,905,535.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,240,347.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,355,124.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 114,776.89       
补充资料:       
 净利润(元) -2,891,135.83       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,277,847.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,277,847.00       
 无形资产摊销(元) 106,287.63       
 长期待摊费用摊销(元) 641,202.83       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -54,101.56       
 财务费用(元) 1,003,811.00       
 递延所得税(元) 848.13       
  其中:递延所得税资产减少(元) 848.13       
 存货的减少(元) -1,570,563.94       
 经营性应收项目的减少(元) 1,183,470.35       
 经营性应付项目的增加(元) -12,813,797.52       
 现金的期末余额(元) 114,776.89       
 减:现金的期初余额(元) 1,355,124.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,240,347.24       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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