ST子久_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,431,152.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 401,356.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,954,020.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,786,529.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,017,449.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,130,294.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,794,926.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,946,119.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,888,790.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,102,260.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,101.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,101.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,097,724.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,097,724.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,043,622.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 994,464.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,294,464.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,905,535.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,240,347.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,355,124.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,776.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,891,135.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,277,847.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,277,847.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,287.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 641,202.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,101.56 | |
| 财务费用(元) | 1,003,811.00 | |
| 递延所得税(元) | 848.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 848.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,570,563.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,183,470.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,813,797.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,776.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,355,124.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,240,347.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST子久_2022年中报资产负债表 | ST子久_2022年中报利润表 |