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信力科技_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 127,429,887.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 158,960.39       
 经营活动现金流入小计(元) 127,588,848.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 84,043,710.24       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,432,304.07       
 支付的各项税费(元) 7,110,942.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,800,733.04       
 经营活动现金流出小计(元) 118,387,689.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,201,158.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 901,219.77       
 投资活动现金流出小计(元) 901,219.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -901,219.77       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,039,312.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,039,312.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,419,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,823,298.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 284,563.26       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,526,861.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,487,549.59       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 372,425.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -815,185.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,407,932.53       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,592,747.40       
补充资料:       
 净利润(元) 14,565,825.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,152,062.09       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,152,062.09       
 无形资产摊销(元) 234,285.54       
 固定资产报废损失(元) 1,239.32       
 财务费用(元) 309,973.63       
 投资损失(元) -48,454.64       
 递延所得税(元) -68,360.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) -68,360.37       
 存货的减少(元) -5,437,982.79       
 经营性应收项目的减少(元) -8,919,025.23       
 经营性应付项目的增加(元) 4,669,038.91       
 现金的期末余额(元) 10,592,747.40       
 减:现金的期初余额(元) 11,407,932.53       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -815,185.13       
公告日期 2024-08-27       
审计意见(境内)       
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