信力科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,485,925.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,704,505.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,190,430.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,618,602.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,766,373.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,043,444.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,944,174.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,372,594.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,817,836.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,794,072.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,794,072.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,793,364.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,947,713.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,720,596.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,506.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,873,815.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,873,815.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,071.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,141,584.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,258,435.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,400,020.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,446,507.83 | |
| 资产减值准备(元) | 675,372.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,068,992.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,068,992.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 664,361.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,004.56 | |
| 财务费用(元) | 706,012.10 | |
| 递延所得税(元) | -88,937.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -294,363.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 205,426.03 | |
| 存货的减少(元) | -3,484,637.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,570,079.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,496,883.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,746,218.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,400,020.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,258,435.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,141,584.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信力科技_2023年年报资产负债表 | 信力科技_2023年年报利润表 |