信力科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,901,377.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,261,690.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,163,068.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,644,385.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,156,773.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,494,835.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,248,165.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,544,159.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,618,908.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,191,734.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,191,734.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,191,734.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,356,713.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,421,539.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,778,252.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,778,252.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,384.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,738,305.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,258,435.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,996,741.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,359,824.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,362,864.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,362,864.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,284.35 | |
| 财务费用(元) | -166,184.68 | |
| 递延所得税(元) | -155,427.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,427.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,091,987.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,868,037.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,047,450.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,996,741.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,258,435.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,738,305.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信力科技_2023年中报资产负债表 | 信力科技_2023年中报利润表 |