信力科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,066,006.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 983,287.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,049,293.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,298,333.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,489,488.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,637,530.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,849,432.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,274,784.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,774,509.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,220,037.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,220,037.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,897,036.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,982,670.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,102,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,625,957.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,249,394.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,875,351.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,227,318.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,238.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,808,969.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,067,405.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,258,435.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,936,386.01 | |
| 资产减值准备(元) | 524,237.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,283,765.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,283,765.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 713,766.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,843.64 | |
| 财务费用(元) | 941,202.88 | |
| 投资损失(元) | -1.00 | |
| 递延所得税(元) | 829,263.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 177,751.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 651,511.02 | |
| 存货的减少(元) | 6,624,201.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,530,948.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,980,093.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,258,435.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,067,405.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,808,969.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信力科技_2022年年报资产负债表 | 信力科技_2022年年报利润表 |