信力科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,485,472.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,840.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,792,313.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,264,427.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,836,943.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,095,861.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,337,257.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,534,489.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,257,823.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,508,484.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,508,484.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,185,484.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,982,670.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,392,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,398,357.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,087,968.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,486,325.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,906,344.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,072.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,097,756.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,067,405.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,165,161.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信力科技_2022年三季报资产负债表 | 信力科技_2022年三季报利润表 |