信力科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,981,681.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,837.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,117,518.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,914,236.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,085,937.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,241,855.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,926,419.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,168,449.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,050,930.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,016,113.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,016,113.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,693,113.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,982,670.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,142,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,007,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,533.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,394,533.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,748,136.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,758.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,926,148.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,067,405.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,141,256.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,575,257.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,807,235.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,807,235.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,167.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -171,425.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,581.82 | |
| 财务费用(元) | 466,196.62 | |
| 递延所得税(元) | -210,636.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -210,636.99 | |
| 存货的减少(元) | 560,527.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,077,194.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,103,008.10 | |
| 其他(元) | 826,357.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,141,256.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,067,405.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,926,148.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信力科技_2022年中报资产负债表 | 信力科技_2022年中报利润表 |