信力科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,032,517.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,171.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,070,689.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,952,685.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,925,415.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,393,045.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,269,134.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,540,280.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,469,591.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,792,297.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,792,297.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,772,297.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,226,330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,386,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,920.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,201,920.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,184,409.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,179.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,077,658.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,067,405.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,989,746.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,557,056.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 805,947.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 805,947.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,447.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,059.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134,957.89 | |
| 财务费用(元) | 524,559.56 | |
| 存货的减少(元) | 336,518.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,231,142.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,760,877.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,989,746.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,067,405.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,077,658.71 | |
| 公告日期 | 2022-06-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信力科技_2022年一季报资产负债表 | 信力科技_2022年一季报利润表 |