恒泰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,303,121.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,126.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,752,247.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,812,179.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,986,155.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 448,412.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,047,043.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,293,789.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,458,458.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,829.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,231,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,740,429.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,717,755.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,217,755.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,477,325.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,991,264.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,305,309.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,296,574.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,504,337.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,161,035.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,307,024.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,972,397.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,324,176.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 354,281.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,340,408.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,235,976.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,895,567.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,594,826.16 | |
| 资产减值准备(元) | -269,569.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,414,215.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,414,215.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 362,535.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,248,514.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,150,810.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,136.94 | |
| 财务费用(元) | 3,358,600.87 | |
| 投资损失(元) | -8,829.87 | |
| 递延所得税(元) | -6,825,120.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,471,602.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 646,482.44 | |
| 存货的减少(元) | -19,821,140.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,053,876.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,326,254.41 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,952,100.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,895,567.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,235,976.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,340,408.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒泰科技_2024年中报资产负债表 | 恒泰科技_2024年中报利润表 |