恒泰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,746,879.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,531,238.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,278,117.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,516,254.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,041,352.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,261,058.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,326,110.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,144,776.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,866,658.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,405.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 575,364.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,769.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,876,073.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,658,807.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,534,881.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,903,111.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,068,735.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,146,098.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,654,834.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,675,190.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,684,855.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,892,703.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,252,749.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,402,084.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 515,113.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,428.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,088,547.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,235,976.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,380,339.50 | |
| 资产减值准备(元) | 2,083,823.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,836,204.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,836,204.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 864,186.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,957,719.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,648.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,640.80 | |
| 财务费用(元) | 5,826,866.29 | |
| 投资损失(元) | -125,364.78 | |
| 递延所得税(元) | -6,937,507.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,269,380.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,668,126.68 | |
| 存货的减少(元) | 13,468,549.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,329,243.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,913,866.87 | |
| 其他(元) | -429,975.91 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,454,731.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,235,976.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,088,547.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,428.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒泰科技_2023年年报资产负债表 | 恒泰科技_2023年年报利润表 |