恒泰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,120,150.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,634,532.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,754,682.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,055,853.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,509,966.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,486,093.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,147,229.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,199,143.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,444,460.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,174,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,876.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,318,376.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,883,385.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,724,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,607,585.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,289,208.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,060,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,646,098.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,706,098.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,300,318.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,789,725.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,460,797.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,550,841.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,155,256.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,148.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,484,735.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,088,547.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,573,283.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,441,100.68 | |
| 资产减值准备(元) | 365,874.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,728,125.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,728,125.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,764.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,302,999.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,671.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,486.25 | |
| 财务费用(元) | 1,650,155.86 | |
| 投资损失(元) | -68,876.76 | |
| 递延所得税(元) | -4,369,432.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,486,444.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -882,988.73 | |
| 存货的减少(元) | 4,535,553.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,580,931.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,215,273.44 | |
| 其他(元) | 80,522.93 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,160,528.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,573,283.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,088,547.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,484,735.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒泰科技_2023年中报资产负债表 | 恒泰科技_2023年中报利润表 |