恒泰科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,642,983.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,192,844.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,563,689.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,399,517.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,412,427.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,342,349.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,030,733.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,120,585.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,906,095.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,506,578.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 245,743.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,161,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,847,043.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,653,089.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,093,089.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,246,045.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,941,089.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,204,985.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,169,380.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,315,454.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,354,545.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,584.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,340,493.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,754,269.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,413,775.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,240,816.51 | |
| 资产减值准备(元) | 577,215.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,348,262.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,348,262.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,504.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,212,918.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,014,590.60 | |
| 财务费用(元) | 684,515.60 | |
| 投资损失(元) | -245,743.76 | |
| 递延所得税(元) | -2,970,033.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,353,500.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,383,466.57 | |
| 存货的减少(元) | -12,704,668.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,359,086.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,960,510.25 | |
| 其他(元) | 20,254.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,413,775.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,754,269.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,340,493.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒泰科技_2022年中报资产负债表 | 恒泰科技_2022年中报利润表 |