ST卓展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,668,217.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,954,873.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,623,091.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,632,448.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,600,125.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,703.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,909,084.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,293,362.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,810,775.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -670,271.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,255.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,255.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,255.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,094,285.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 886,020.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,700.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,148,007.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,007.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -838,534.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,636,545.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,011.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,159,090.86 | |
| 资产减值准备(元) | 3,648,974.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,021.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,021.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,455.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,650.51 | |
| 财务费用(元) | 1,020,490.24 | |
| 存货的减少(元) | -842,670.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,727.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,054.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,011.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,636,545.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -838,534.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST卓展_2022年中报资产负债表 | ST卓展_2022年中报利润表 |