瑞星时光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,860,991.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,072,750.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,933,742.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,794,707.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,875,003.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,118,323.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,421,243.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,209,277.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 724,464.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,320,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,320,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,413,299.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,413,299.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,907,000.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,047,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,773,271.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,379,208.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,199,480.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,449,480.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,818,015.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,328,913.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,510,898.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,479,641.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,657,291.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,657,291.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,142.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,225,386.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,941.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,211.86 | |
| 财务费用(元) | 1,368,224.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,187,489.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,492,408.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 304,919.69 | |
| 存货的减少(元) | -25,833,150.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,451.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,064,792.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,510,898.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,328,913.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,818,015.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞星时光_2024年中报资产负债表 | 瑞星时光_2024年中报利润表 |