风景园林_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,108,792.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,664,210.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,773,003.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,475,492.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,911,658.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,640,840.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,179,267.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,207,259.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,434,255.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,215,231.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,215,231.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,215,231.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,054,882.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,054,882.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,775.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,743,775.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,311,107.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,338,380.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,421,672.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,083,292.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,325,422.79 | |
| 资产减值准备(元) | 7,720,269.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,391,140.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,391,140.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,770.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 816,661.78 | |
| 财务费用(元) | 243,087.55 | |
| 投资损失(元) | 77,255.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,539,456.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,539,456.27 | |
| 存货的减少(元) | 11,636.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,071,834.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,149,813.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,083,292.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,421,672.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,338,380.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风景园林_2024年中报资产负债表 | 风景园林_2024年中报利润表 |