风景园林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,460,257.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,405,228.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,865,485.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,910,163.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,980,947.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,441,017.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,879,232.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,211,361.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,654,124.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,819.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,009,819.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,027,699.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,027,699.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,017,880.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,298,846.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,934,279.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,233,125.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,310,016.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,727,182.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,037,198.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,804,073.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,832,170.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,589,501.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,421,672.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,527,304.29 | |
| 资产减值准备(元) | -12,495,384.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,295,559.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,295,559.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,541.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,123,523.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 836,948.79 | |
| 财务费用(元) | 369,116.05 | |
| 投资损失(元) | 2,531,430.25 | |
| 递延所得税(元) | -3,336,543.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,336,543.57 | |
| 存货的减少(元) | 752,636.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,441,743.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,256,747.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,421,672.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,589,501.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,832,170.79 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 风景园林_2023年年报资产负债表 | 风景园林_2023年年报利润表 |