风景园林_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,942,646.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,398,981.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,341,628.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,751,197.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,634,699.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,160,914.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,491,258.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,038,069.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,696,441.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 303,157.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,021,657.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,327,593.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,017,593.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,995,935.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,680,450.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,500,284.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,180,734.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,725.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,725.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,178,009.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,514,367.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,103,868.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,589,501.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,636,809.59 | |
| 资产减值准备(元) | -8,764,927.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,563,152.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,563,152.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,541.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,223,896.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 216.14 | |
| 财务费用(元) | 96,194.67 | |
| 投资损失(元) | 2,011,436.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,532,242.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,532,242.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,365,790.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,026,261.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,324,252.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,589,501.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,103,868.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,514,367.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 风景园林_2022年年报资产负债表 | 风景园林_2022年年报利润表 |