水生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,922,181.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,014,367.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,936,549.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,353,141.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,659,661.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,518,996.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,770,539.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,302,338.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,365,789.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,272.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,272.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,272.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,071,689.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,765,972.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,517,661.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,912,338.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,474,277.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,887,547.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,361,824.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,266,423.10 | |
| 资产减值准备(元) | 433,775.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,108.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,108.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,959.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,517.64 | |
| 财务费用(元) | 1,132,049.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,240,174.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -164,544.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,075,630.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,271,773.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,506,851.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 468,924.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,361,824.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,887,547.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,474,277.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 水生态_2023年年报资产负债表 | 水生态_2023年年报利润表 |