水生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,768,608.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,883,447.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,652,056.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,802,632.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,192,588.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 827,221.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,968,692.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,791,134.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,139,078.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,772.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,772.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,366,227.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -849,050.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,983,865.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,134,814.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,804,479.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,359.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,359.36 | |
| 财务费用(元) | 439,438.46 | |
| 递延所得税(元) | -39,690.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,690.95 | |
| 存货的减少(元) | 245,048.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 639,467.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,110,827.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,134,814.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,983,865.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -849,050.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水生态_2023年中报资产负债表 | 水生态_2023年中报利润表 |