水生态 (838793.OC)

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水生态_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,768,608.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,883,447.80       
 经营活动现金流入小计(元) 13,652,056.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,802,632.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,192,588.00       
 支付的各项税费(元) 827,221.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,968,692.55       
 经营活动现金流出小计(元) 16,791,134.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,139,078.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 76,200.00       
 投资活动现金流出小计(元) 76,200.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -76,200.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,830,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,830,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 63,772.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 463,772.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,366,227.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -849,050.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,983,865.57       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,134,814.95       
补充资料:       
 净利润(元) -3,804,479.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 227,359.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 227,359.36       
 财务费用(元) 439,438.46       
 递延所得税(元) -39,690.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -39,690.95       
 存货的减少(元) 245,048.68       
 经营性应收项目的减少(元) 639,467.04       
 经营性应付项目的增加(元) -1,110,827.22       
 现金的期末余额(元) 1,134,814.95       
 减:现金的期初余额(元) 1,983,865.57       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -849,050.62       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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