鑫裕智造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,815,707.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,307.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 538,650,834.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,583,848.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,622,767.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,576,804.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,482,813.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,902,022.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,584,407.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,999,440.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 631,882.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,946,850.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,828,732.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,578,732.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 162,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,229,053.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,084.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,071,138.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,571,138.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,150,430.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,695,284.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,544,854.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,498,965.03 | |
| 资产减值准备(元) | 185,923.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,120,004.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,120,004.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,075.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,239,627.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 307.20 | |
| 财务费用(元) | 6,614,535.62 | |
| 投资损失(元) | -84,262,381.59 | |
| 递延所得税(元) | -162,857.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,857.49 | |
| 存货的减少(元) | -5,096,742.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,995,343.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 229,266,174.49 | |
| 其他(元) | -6,495,752.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,544,854.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,695,284.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,150,430.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫裕智造_2023年年报资产负债表 | 鑫裕智造_2023年年报利润表 |