鑫裕智造_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,372,493.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,507.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,509,210.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,989,211.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,023,803.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,448,948.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,606,821.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,494,700.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,574,274.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,414,937.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,822.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,833,613.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,457,436.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,207,436.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,152,201.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,084.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,174,286.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,325,713.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,466,785.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,695,284.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,228,499.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,788,153.24 | |
| 资产减值准备(元) | 165,712.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,580,250.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,580,250.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,537.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 619,813.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 307.20 | |
| 财务费用(元) | 3,536,306.88 | |
| 投资损失(元) | -83,427,537.47 | |
| 递延所得税(元) | 207,367.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 207,367.57 | |
| 存货的减少(元) | -1,744,997.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,871,350.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 168,873,838.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,228,499.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,695,284.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,466,785.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫裕智造_2023年中报资产负债表 | 鑫裕智造_2023年中报利润表 |