鑫裕智造_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,702,871.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,085.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,595,940.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,373,897.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,161,551.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,020,227.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,096,825.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,341,770.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,620,374.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,246,477.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,358,490.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,130.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,370,621.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,248.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,248.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,016,372.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,661,873.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,557.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,662,431.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,337,568.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,892,535.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,998,750.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,106,215.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,635,795.24 | |
| 资产减值准备(元) | 454,826.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,103,531.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,103,531.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,537.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 627,838.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,736.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,280,688.00 | |
| 财务费用(元) | 5,148,751.27 | |
| 投资损失(元) | -1,358,490.57 | |
| 递延所得税(元) | -142,454.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,454.02 | |
| 存货的减少(元) | 5,695,346.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,691,977.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,852,281.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,106,215.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,998,750.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,892,535.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫裕智造_2022年中报资产负债表 | 鑫裕智造_2022年中报利润表 |