卡尔股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,008,004.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,517,813.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,335,146.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,860,964.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,416,336.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,372,587.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,696,303.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,751,354.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,236,582.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,624,382.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 456,769,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,503,424.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,272,524.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,555,320.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,594,101.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,149,422.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,876,898.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,863,467.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,863,467.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,936,532.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,218,413.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,097,569.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,967,804.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,870,234.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,582,739.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,746,082.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,047,786.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,047,786.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,023.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,062.15 | |
| 财务费用(元) | -1,218,413.47 | |
| 投资损失(元) | -631,401.46 | |
| 递延所得税(元) | -234,249.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -234,249.28 | |
| 存货的减少(元) | 11,626,449.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,075,487.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,727,377.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,870,234.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,967,804.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,097,569.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡尔股份_2022年中报资产负债表 | 卡尔股份_2022年中报利润表 |