科贝科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,706,699.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 502.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,684,198.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,391,400.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,610,241.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,196,812.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,783,409.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,269,380.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,859,844.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,468,444.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,008,274.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,897,289.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,905,563.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,405,563.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,874,008.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,710,012.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,836,004.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,111,432.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,138,035.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,138,035.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,844.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,141.59 | |
| 财务费用(元) | 842,576.88 | |
| 递延所得税(元) | -118,836.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,606.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,230.29 | |
| 存货的减少(元) | -630,963.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,151,359.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,281,099.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,836,004.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,710,012.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,874,008.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科贝科技_2024年中报资产负债表 | 科贝科技_2024年中报利润表 |