科贝科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,089,761.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,283.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,116,039.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,337,083.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,684,489.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,650,713.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,097,622.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,623,691.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,056,518.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,719,434.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,480,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,480,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,102,733.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,733.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 377,866.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,286,837.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,446,707.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,890.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,270,435.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,329,564.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,987,996.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,570,784.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,558,780.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,492,168.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,582,248.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,582,248.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,422.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,474.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -322,181.87 | |
| 财务费用(元) | 995,121.64 | |
| 递延所得税(元) | 1,106,266.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,106,266.63 | |
| 存货的减少(元) | -13,209,975.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,420,151.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,742,977.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,558,780.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,570,784.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,987,996.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科贝科技_2023年中报资产负债表 | 科贝科技_2023年中报利润表 |