科贝科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,246,218.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,679.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,991,088.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,384,986.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,995,888.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,743,227.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,503,015.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,579,755.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,821,887.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,436,900.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,672.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 686,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 802,674.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,174.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,792,500.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,307,990.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,100,490.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 609,509.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,582,565.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,408,362.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,825,797.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,032,108.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,546,868.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,546,868.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,180.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,211.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,203.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,564.10 | |
| 财务费用(元) | 1,029,182.20 | |
| 递延所得税(元) | -822,188.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -822,188.65 | |
| 存货的减少(元) | -50,973,664.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,107,199.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,217,393.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,825,797.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,408,362.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,582,565.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科贝科技_2022年中报资产负债表 | 科贝科技_2022年中报利润表 |