荣尧智慧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,070,813.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,357,344.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,428,158.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,277,981.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,910,800.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,635,353.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,575,124.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,399,259.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,028,899.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,450.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,450.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,333,189.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,333,189.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,332,837.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,503.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,592,340.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,740,848.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,763,297.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,738,944.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,502,241.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,989,794.18 | |
| 资产减值准备(元) | 120,678.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 695,257.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,257.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,222.51 | |
| 财务费用(元) | 422,921.92 | |
| 递延所得税(元) | -762,023.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -762,023.23 | |
| 存货的减少(元) | -2,417,568.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,652,344.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,469,576.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,502,241.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,738,944.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,763,297.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣尧智慧_2023年年报资产负债表 | 荣尧智慧_2023年年报利润表 |