荣尧智慧_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,855,803.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,670,372.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,526,175.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,720,755.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,488,574.64 | |
支付的各项税费(元) | 3,830,005.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,723,058.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 93,762,394.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,236,218.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,791,990.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,791,990.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,315,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 916,831.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,231,831.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,841.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,676,059.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,601,835.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,925,776.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,129,773.79 | |
资产减值准备(元) | 244,322.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,932.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,932.25 | |
财务费用(元) | 279,111.20 | |
存货的减少(元) | -2,710,315.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,401,280.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,283,670.37 | |
现金的期末余额(元) | 4,925,776.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,601,835.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,676,059.35 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 荣尧智慧_2022年中报资产负债表 | 荣尧智慧_2022年中报利润表 |