蓝舶科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,731,863.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,690,198.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,422,061.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,875,621.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,897,745.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,258,063.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,471,381.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,502,812.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 919,248.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,546,702.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,546,702.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,546,702.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,222,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,263,103.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,485,503.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -485,503.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,112,957.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,346,386.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,233,429.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,710,864.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,775,866.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,290,739.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,290,739.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,844.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,818.37 | |
| 财务费用(元) | 2,257,916.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,156,721.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,156,721.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,012,129.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,862,210.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,420,585.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,233,429.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,346,386.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,112,957.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝舶科技_2023年年报资产负债表 | 蓝舶科技_2023年年报利润表 |