蓝舶科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,486,519.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,103,610.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,590,129.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,024,592.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,256,246.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,977,605.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,788,503.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,046,947.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,456,818.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 850,506.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 850,506.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -850,506.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,222,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,044,282.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,266,682.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,682.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,574,007.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,346,386.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,772,379.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,726,329.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,881,246.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,169,512.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,169,512.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,922.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,468.37 | |
| 财务费用(元) | 1,039,678.69 | |
| 递延所得税(元) | -199,246.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -199,246.86 | |
| 存货的减少(元) | -13,547,597.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,851,674.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,656,320.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,772,379.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,346,386.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,574,007.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝舶科技_2023年中报资产负债表 | 蓝舶科技_2023年中报利润表 |