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蓝舶科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,486,519.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,103,610.00       
 经营活动现金流入小计(元) 82,590,129.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 45,024,592.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,256,246.76       
 支付的各项税费(元) 2,977,605.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,788,503.27       
 经营活动现金流出小计(元) 87,046,947.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,456,818.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 850,506.61       
 投资活动现金流出小计(元) 850,506.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -850,506.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 27,222,400.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,044,282.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,266,682.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -266,682.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,574,007.17       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,346,386.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,772,379.46       
补充资料:       
 净利润(元) 4,726,329.59       
 资产减值准备(元) 1,881,246.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,169,512.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,169,512.36       
 无形资产摊销(元) 46,922.46       
 固定资产报废损失(元) 31,468.37       
 财务费用(元) 1,039,678.69       
 递延所得税(元) -199,246.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) -199,246.86       
 存货的减少(元) -13,547,597.21       
 经营性应收项目的减少(元) -12,851,674.95       
 经营性应付项目的增加(元) 12,656,320.94       
 现金的期末余额(元) 7,772,379.46       
 减:现金的期初余额(元) 13,346,386.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,574,007.17       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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