三和软件_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,357,980.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 935,368.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,535,172.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,828,521.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,693,268.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,365,589.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,411,478.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,542,329.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,012,666.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,184,145.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,823.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,452,823.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,835.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,625,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,057,835.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,394,987.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 890,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 976,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,523.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,086,523.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,110,523.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,899,681.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,434,907.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,535,226.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,673,667.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,077,032.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 353,060.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 353,060.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,063.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,715.88 | |
| 投资损失(元) | -352,823.33 | |
| 递延所得税(元) | -94,183.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,183.84 | |
| 存货的减少(元) | -4,125,746.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,823,220.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,900,289.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,535,226.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,434,907.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,899,681.15 | |
| 公告日期 | 2018-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三和软件_2018年中报资产负债表 | 三和软件_2018年中报利润表 |