摘牌顺股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,504,737.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,443,420.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,948,157.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,552,633.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,861,775.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,126.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,237,714.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,874,249.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,926,092.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 813,335.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 813,335.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 910,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,166,668.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,076,668.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,263,332.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,612,324.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,090,748.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,140.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,096,660.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,799,733.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,150,266.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,159.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,838,486.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,799,327.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,364,734.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,562,731.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,562,731.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,968.80 | |
| 财务费用(元) | 2,270,608.24 | |
| 投资损失(元) | 2,705.14 | |
| 存货的减少(元) | -3,216,857.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,484,352.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,767,696.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,799,327.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,838,486.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,159.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌顺股_2023年中报资产负债表 | 摘牌顺股_2023年中报利润表 |