思迅软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,947,217.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,375,956.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,721,973.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,045,147.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,435,842.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,478,342.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,983,693.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,392,237.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,290,116.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,755,031.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,162,111.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,162,111.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,589.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,772,082.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,845,671.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,316,439.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,802,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,214,769.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,017,419.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,017,419.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,945,948.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,936,019.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,990,070.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思迅软件_2024年三季报资产负债表 | 思迅软件_2024年三季报利润表 |