思迅软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,698,686.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,719,657.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,724,294.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,142,638.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,800,648.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,998,048.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,127,626.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,135,127.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,061,450.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,081,187.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,437,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,437,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,589.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,073,589.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,363,911.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,917,680.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,457,331.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,375,011.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,375,011.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,070,087.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,936,019.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,006,107.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,002,774.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 854,866.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 854,866.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,270.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,097.54 | |
| 财务费用(元) | -40,769.62 | |
| 投资损失(元) | -6,675,773.97 | |
| 递延所得税(元) | 673,538.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 914,381.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -240,843.25 | |
| 存货的减少(元) | 102,387.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,400,346.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,190,030.57 | |
| 其他(元) | 5,720,774.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,006,107.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,936,019.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,070,087.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思迅软件_2024年中报资产负债表 | 思迅软件_2024年中报利润表 |