思迅软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,935,137.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,144,493.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,516,592.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,596,223.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,658,450.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,633,928.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,714,420.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,172,286.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,179,086.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,417,136.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,769,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,685,510.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,454,510.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,477.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 633,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,763,477.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,308,966.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,774,296.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,774,296.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,774,296.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,666,126.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,602,145.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,936,019.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,022,921.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,745,256.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,745,256.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,588.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,151.03 | |
| 财务费用(元) | 146,411.09 | |
| 投资损失(元) | -9,425,268.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,181,373.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,011,511.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -169,862.34 | |
| 存货的减少(元) | -77,318.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,058,242.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,914,400.82 | |
| 其他(元) | 22,712,424.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,936,019.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,602,145.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,666,126.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思迅软件_2023年年报资产负债表 | 思迅软件_2023年年报利润表 |