思迅软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,607,551.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,800,513.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,787,450.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,195,515.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,761,648.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,576,252.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,840,806.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,110,353.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,289,061.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,906,454.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,169,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,522,482.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,691,482.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,116.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 478,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,147,116.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,455,633.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,220,729.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,220,729.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,220,729.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,769,908.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,602,145.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,832,237.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思迅软件_2023年三季报资产负债表 | 思迅软件_2023年三季报利润表 |