思迅软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,268,433.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 931,960.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 669,122.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,869,517.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,045,355.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,737,756.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,036,010.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,282,649.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,101,771.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,767,745.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,165,122.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,615,122.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,970.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,083,970.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,468,847.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,934.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,934.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -449,934.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,848,963.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,602,145.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,451,109.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思迅软件_2023年一季报资产负债表 | 思迅软件_2023年一季报利润表 |