思迅软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,808,354.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,734,510.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,334,543.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,877,408.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,016,532.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,115,852.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,329,590.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,363,032.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,825,006.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,052,401.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 526,631,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,544,049.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 531,175,049.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,432.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 459,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,859,432.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,315,617.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,955,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,955,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,243,856.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,743,856.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,788,856.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,579,161.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,818,419.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,397,581.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,619,031.50 | |
| 资产减值准备(元) | 520,173.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,386,879.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,386,879.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,857.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -700,954.14 | |
| 财务费用(元) | 66,622.61 | |
| 投资损失(元) | -4,479,908.11 | |
| 递延所得税(元) | -293,021.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -371,067.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,045.73 | |
| 存货的减少(元) | 282,535.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,375,878.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,466,746.64 | |
| 其他(元) | 4,273,197.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,579,161.80 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思迅软件_2022年三季报资产负债表 | 思迅软件_2022年三季报利润表 |