思迅软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,159,143.53 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,050,461.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,570,888.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,170,123.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,950,616.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,255,114.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,413,295.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,890,935.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,687,684.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,247,029.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,703,587.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,881,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,172,288.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,053,288.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,149.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,129,149.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,924,138.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,810.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,550,810.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,550,810.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,923,084.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,755,032.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,831,948.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,023,113.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 928,743.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 928,743.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,210.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,658.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -689,933.77 | |
| 财务费用(元) | 50,810.88 | |
| 投资损失(元) | -716,495.41 | |
| 递延所得税(元) | 128,292.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,705.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 167,997.28 | |
| 存货的减少(元) | -61,750.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,277,822.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,010,609.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,831,948.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,755,032.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,923,084.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思迅软件_2022年中报资产负债表 | 思迅软件_2022年中报利润表 |