和众互联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,992,832.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,546,246.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,539,079.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,322,500.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,089,668.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,676,031.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,990,331.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,078,532.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,539,453.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,740.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,740.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,740.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,115,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,084,455.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 908,462.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,108,417.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,391,582.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,286,388.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,626,123.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,912,512.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,677,086.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,505.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,505.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,191.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,103.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,659.30 | |
| 财务费用(元) | 1,308,740.31 | |
| 递延所得税(元) | -525,488.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -525,488.27 | |
| 存货的减少(元) | 3,502,955.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,626,220.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,425,354.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,914,512.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,626,123.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,288,388.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和众互联_2023年年报资产负债表 | 和众互联_2023年年报利润表 |